นี่เป็นแนวคิดที่นักลงทุนควรคุ้นเคย เนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์ใดๆ โดยทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการกำหนดทิศทางที่เป็นไปได้ของตลาดในวันซื้อขายถัดไป เช่นเดียวกับการระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญในสินทรัพย์ต่างๆ รวมถึงตลาดฟอเร็กซ์ หุ้น และสินค้าโภคภัณฑ์
จุดเหล่านี้จะคำนวณอย่างไร?
การกำหนดจุดกลับตัว (PP) เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคาในอดีตในช่วงเวลาที่กำหนด ในการดำเนินการนี้ นักวิเคราะห์ใช้วิธีการต่างๆ มากมาย วิธีที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ Woodie's Pivot Points, Classic Pivot Points และ Camarilla's Pivot Points ซึ่งเราจะกล่าวถึงในรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง แต่ก่อนที่เราจะเจาะลึกวิธีการเหล่านี้ เรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดกลับตัวกันก่อน
จุดกลับตัวคือเหตุการณ์พลิกผันของตลาดซึ่งระบุการคาดการณ์ราคาสำหรับวันทำการซื้อขายถัดไป หากราคาซื้อขายอยู่เหนือจุดกลับตัว แสดงว่ามีแนวโน้มตลาดกระทิง ในทางกลับกัน หากราคาซื้อขายต่ำกว่าราคาดังกล่าว แสดงว่ามีแนวโน้มตลาดหมี
จุดกลับตัวถูกใช้เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ ระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ ได้แก่ ระดับแนวรับ S1, S2 และ S3 และระดับแนวต้าน R1, R2 และ R3 เมื่อราคาลดลง ระดับแนวรับ S1 จะเป็นระดับแนวรับที่แข็งแกร่งที่สุดและเป็นระดับแนวรับแรกที่ต้องให้ความสำคัญ ในทำนองเดียวกัน เมื่อราคาสูงขึ้น R1 จะเป็นระดับแนวต้านที่แข็งแกร่งที่สุดและเป็นแนวต้านแรกที่ต้องให้ความสำคัญ
วิธีการคำนวณจุดกลับตัวประเภทต่างๆ:
การคำนวณจุดกลับตัวโดยใช้ราคาในอดีตมีสามประเภทหลัก:
01. วิธีการแบบคลาสสิก
ในวิธีการแบบคลาสสิก จะคำนวณราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิดของวันซื้อขายก่อนหน้า บวกเข้าด้วยกันและหารด้วยสาม ค่าเฉลี่ยนี้ใช้เป็น PP หลักสำหรับวันถัดไป และการกำหนดระดับแนวรับและแนวต้านจะขึ้นอยู่กับค่าอื่นที่คำนวณโดยใช้ราคาก่อนหน้า สำหรับระดับอื่นๆ สามารถคำนวณได้โดยใช้กฎต่อไปนี้:
- ระดับแนวรับ 1 (2 x PP ทั่วไป) - ราคาสูงสุดของวันซื้อขายก่อนหน้า
- ระดับแนวรับ 2 PP ทั่วไป - (ราคาสูงสุดของวันซื้อขายก่อนหน้า - ราคาต่ำสุดของวันซื้อขายก่อนหน้า)
- ระดับแนวรับ 3 ราคาต่ำสุดของวันซื้อขายก่อนหน้า - (2 x（(ราคาสูงสุดของวันซื้อขายก่อนหน้า - PP ทั่วไป))
- ระดับแนวต้าน 1 (2 x PP ทั่วไป) - ราคาต่ำสุดของวันซื้อขายก่อนหน้า
- ระดับแนวต้าน 2 PP ทั่วไป + (ราคาสูงสุดของวันซื้อขายก่อนหน้า - ราคาต่ำสุดของวันซื้อขายก่อนหน้า)
- ระดับแนวต้าน 3 ราคาสูงสุดของวันซื้อขายก่อนหน้า + (2 x (PP ทั่วไป - ราคาต่ำสุดของวันซื้อขายก่อนหน้า))
ตัวอย่าง：2023-07-01 GBPUSD
ราคาเปิด（O）：1.27086 ราคาสูงสุด（H）：1.27219 ราคาต่ำสุด（L）：1.26922 ราคาปิด（C）：1.26939
PP ทั่วไป: (ราคาสูงสุด+ราคาต่ำสุด+ราคาปิด)/3 = (1.27219+1.26922+1.26939)/3 = 1.27027
คำนวณระดับแนวรับและแนวต้านตามสูตรข้างต้น
ระดับแนวรับ1：1.26835，ระดับแนวรับ2：1.2673，ระดับแนวรับ3：1.26538
ระดับแนวต้าน1：1.27132，ระดับแนวต้าน2：1.27324，ระดับแนวต้าน3：1.27419
02. วิธีฟีโบนักชี (Fibonacci)
วิธี Fibonacci เป็นวิธีการคำนวณที่คล้ายกับ PP แบบคลาสสิกซึ่งรวมถึงระดับ Fibonacci เพื่อให้ได้ค่าอื่น ๆ ระดับอื่น ๆ สามารถคำนวณได้ดังนี้:
- ระดับแนวรับ 1 PP ทั่วไป - （0.382 ราคาสูงสุดของวันซื้อขายก่อนหน้า - ราคาต่ำสุดของวันซื้อขายก่อนหน้า））
- ระดับแนวรับ 2 PP ทั่วไป - （0.618 ราคาสูงสุดของวันซื้อขายก่อนหน้า - ราคาต่ำสุดของวันซื้อขายก่อนหน้า））
- ระดับแนวรับ 3 PP ทั่วไป - （1.000 ราคาสูงสุดของวันซื้อขายก่อนหน้า - ราคาต่ำสุดของวันซื้อขายก่อนหน้า））
- ระดับแนวต้าน 1 PP ทั่วไป +（0.382 ราคาสูงสุดของวันซื้อขายก่อนหน้า - ราคาต่ำสุดของวันซื้อขายก่อนหน้า））
- ระดับแนวต้าน 2 PP ทั่วไป +（0.618 ราคาสูงสุดของวันซื้อขายก่อนหน้า - ราคาต่ำสุดของวันซื้อขายก่อนหน้า））
- ระดับแนวต้าน 3 PP ทั่วไป +（1.000 ราคาสูงสุดของวันซื้อขายก่อนหน้า - ราคาต่ำสุดของวันซื้อขายก่อนหน้า））
ตัวอย่าง：2023-07-01 GBPUSD
ราคาเปิด（O）：1.27086 ราคาสูงสุด（H）：1.27219 ราคาต่ำสุด（L）：1.26922 ราคาปิด（C）：1.26939
PP ทั่วไป: (ราคาสูงสุด+ราคาต่ำสุด+ราคาปิด)/3 = (1.27219+1.26922+1.26939)/3 = 1.27027
คำนวณระดับแนวรับและแนวต้านตามสูตรข้างต้น
ระดับแนวรับ1：1.2691，ระดับแนวรับ2：1.2684，ระดับแนวรับ3：1.2673
ระดับแนวต้าน1：1.2714，ระดับแนวต้าน2：1.2721，ระดับแนวต้าน3：1.2732
03. วิธี Woodie
Woodie เป็นวิธีการคำนวณที่พัฒนาโดย Tom Woodie และเป็นหนึ่งในวิธีการคำนวณที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แม้จะคล้ายกับวิธีทั่วไป แต่วิธี Woodie ก็แตกต่างจากวิธีคลาสสิกตรงที่คำนึงถึงปัจจัยหลายประการ เช่น ราคาปิดปัจจุบัน ราคาปิดก่อนหน้า และราคาที่เปลี่ยนแปลง สูตรที่ใช้คำนวณ Woodie's PP มีดังนี้
PP = (H + L + 2C) / 4
R1 = (2 * PP) – L
R2 = PP + H –
L
S1 = (2 * PP) – H
S2 = PP – H + L
โดยที่: C คือราคาปิดสุดท้าย
ตัวอย่าง：2023-06-16 USDJPY
ราคาเปิด（O）：140.515，ราคาสูงสุด（H）：141.89，ราคาต่ำสุด（L）：139.87，ราคาปิด（C）：141.843
PP ทั่วไป：（ราคาสูงสุด+ราคาต่ำสุด+2*ราคาปิด）/ 4 = （141.89+139.87+2*141.843）/4 = 141.3615
คำนวณระดับแนวรับและแนวต้านตามสูตรข้างต้น
R1：142.853，R2：143.3815
S1：141.39，S2：139.3415
การกำหนดจุดกลับตัว (PP) เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคาในอดีตในช่วงเวลาที่กำหนด ในการดำเนินการนี้ นักวิเคราะห์ใช้วิธีการต่างๆ มากมาย วิธีที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ Woodie's Pivot Points, Classic Pivot Points และ Camarilla's Pivot Points ซึ่งเราจะกล่าวถึงในรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง แต่ก่อนที่เราจะเจาะลึกวิธีการเหล่านี้ เรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดกลับตัวกันก่อน
จุดกลับตัวคือเหตุการณ์พลิกผันของตลาดซึ่งระบุการคาดการณ์ราคาสำหรับวันทำการซื้อขายถัดไป หากราคาซื้อขายอยู่เหนือจุดกลับตัว แสดงว่ามีแนวโน้มตลาดกระทิง ในทางกลับกัน หากราคาซื้อขายต่ำกว่าราคาดังกล่าว แสดงว่ามีแนวโน้มตลาดหมี
จุดกลับตัวถูกใช้เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ ระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ ได้แก่ ระดับแนวรับ S1, S2 และ S3 และระดับแนวต้าน R1, R2 และ R3 เมื่อราคาลดลง ระดับแนวรับ S1 จะเป็นระดับแนวรับที่แข็งแกร่งที่สุดและเป็นระดับแนวรับแรกที่ต้องให้ความสำคัญ ในทำนองเดียวกัน เมื่อราคาสูงขึ้น R1 จะเป็นระดับแนวต้านที่แข็งแกร่งที่สุดและเป็นแนวต้านแรกที่ต้องให้ความสำคัญ
Ø PP =（High + Low + Closing）/ 3
· R4 = C +（H-L）x 1.1/2
· R3 = C +（H-L）x 1.1/4
· R2 = C +（H-L）x 1.1/6
· R1 = C +（H-L）x 1.1/12
· S1 = C -（H-L）x 1.1/12
· S2 = C -（H-L）x 1.1/6
· S3 = C -（H-L）x 1.1/4
· S4 = C -（H-L）x 1.1/2
ตัวอย่างวิธีการคำนวณจุดเหล่านี้:
สถานการณ์ 1 ราคาเปิดอยู่ระหว่าง R3 ถึง S3
ซื้อเมื่อราคาตกลงจาก R3 ไปต่ำกว่า S3 และกลับตัวมาอยู่เหนือ S3 เป้าหมายจะเป็นระดับ R1, R2, R3 และสามารถตั้งจุดหยุดการขาดทุนได้ที่ระดับ S4
รอให้ราคาสูงขึ้นถึง R3 แล้วตกลงต่ำกว่า S3 อีกครั้งก็สามารถขายหรือเปิดสถานะขาย เป้าหมายคือระดับ S1, S2, S3 โดยมีจุดหยุดการขาดทุนอยู่เหนือ R4
สถานการณ์ 2 ราคาเปิดอยู่ระหว่าง R3 ถึง R4
ซื้อเมื่อราคาตกลงจาก R3 ไปต่ำกว่า R3 และเพิ่มขึ้นเหนือ R3 อีกครั้ง เป้าหมายจะเป็นระดับ 0.5%, 1% และ 1.5% ตั้งจุดหยุดการขาดทุนได้ที่ระดับ R3 รอให้ราคาเพิ่มขึ้นถึง S3 แล้วตกลงต่ำกว่า S3 อีกครั้งก็สามารถขายหรือเปิดสถานะขาย เป้าหมายจะเป็นระดับ S1, S2 และ S3 โดยมีการตั้งจุดหยุดการขาดทุนอยู่เหนือ R4
สถานการณ์ 3 ราคาเปิดอยู่ระหว่าง S3 ถึง S4
ซื้อเมื่อราคาขึ้นไปที่ S3 แล้วขึ้นไปเหนือ S3 อีกครั้ง เป้าหมายจะเป็นระดับ R1, R2 และ R3 โดยมีจุดหยุดการขาดทุนต่ำกว่า S4
รอให้ราคาตกลงไปที่ R4 แล้วต่ำกว่า R4 อีกครั้งก็สามารถขายหรือเปิดสถานะขาย และตั้งจุดหยุดการขาดทุนเหนือ R3 เป้าหมายคือ 0.5%, 1% และ 1.5%
ราคาเปิดเหนือ R4
การซื้อในระดับนี้อาจมีความเสี่ยง รอให้ราคาตกลงต่ำกว่า R3 ขายทันทีเมื่อราคาตกลงต่ำกว่า R3 และตั้งจุดหยุดการขาดทุนอยู่เหนือ (R4+R3)/2 โดยมีเป้าหมายคือ S1, S2 และ S3
ราคาเปิดต่ำกว่า S4
การขายในระดับนี้อาจมีความเสี่ยงเนื่องจากราคาเปิดด้วยการลดลงอย่างรวดเร็ว รอให้ราคาสูงขึ้นเหนือ S3 ซื้อเมื่อราคาสูงขึ้นเหนือ S3 และตั้งจุดหยุดการขาดทุนต่ำกว่า (S4+S3)/2 เป้าหมายคือ R1, R2 และ R3