Se trata de un concepto con el que los inversores deberían estar familiarizados, ya que es crucial para cualquier análisis. Sirve como punto de referencia para determinar dónde se mueva posiblemente el mercado en el siguiente día de negociación, así como para identificar los niveles clave de soporte y resistencia de diferentes activos, incluidos los mercados de forex, acciones y materias primas..
¿Cómo se calculan dichos puntos?
La determinación de los Puntos de Giro (PPs) consiste en calcular el precio pasado de un periodo determinado. Para ello, los analistas utilizan varios métodos, los más populares de los cuales son los Puntos de Giro de Woodie, los Clásicos y los de Camarilla, que analizaremos con más detalle más adelante. Pero antes de profundizar en estos métodos, profundicemos en los propios giros.
Un punto de giro es un evento decisivo en el mercado que indica las expectativas de los precios para el siguiente día de negociación. Si el precio cotiza por encima del punto de giro, indica una tendencia alcista del mercado. Por el contrario, si el precio cotiza por debajo, indica una tendencia bajista.
Los puntos de giro se utilizan para identificar los niveles clave de soporte y resistencia. Los niveles clave de soporte y resistencia incluyen los niveles de soporte S1, S2 y S3, y los niveles de resistencia R1, R2 y R3. Cuando los precios caen, el nivel de soporte S1 es el más fuerte y el primero que hay que vigilar. Del mismo modo, cuando los precios suben, R1 es el nivel de resistencia más fuerte y el primer nivel de resistencia a observar.
Existen diferentes tipos de cálculos de puntos de giro:
Existen tres tipos principales de cálculos de puntos de giro utilizando precios históricos:
01. Método Clásico
En el método clásico, se calculan los precios máximo, mínimo y de cierre del día de trading anterior, se suman y se dividen por tres. Este promedio se utiliza como PP principal para el día siguiente y la determinación de los niveles de soporte y resistencia se basa en otros valores calculados utilizando los precios anteriores. En cuanto a los demás niveles, pueden calcularse utilizando las siguientes reglas:
- Soporte 1 (2 x PP típico) - Precio máximo del día de trading anterior
- Soporte 2 PP típico - (Precio máximo del día de trading anterior - Precio más bajo del día de trading anterior)
- Soporte 3 Precio más bajo del día de trading anterior - (2 x（(Precio máximo del día de trading anterior - PP típico))
- Resistencia 1 (2 x PP típico) - Precio más bajo del día de trading anterior
- Resistencia 2 PP típico + (Precio máximo del día de trading anterior - Precio más bajo del día de trading anterior)
- Resistencia 3 Precio máximo del día de trading anterior + (2 x (PP típico - Precio más bajo del día de trading anterior))
Ejemplo：2023-07-01 GBPUSD
Precio de Apertura（O）：1.27086 Máximo（H）：1.27219 Precio Mínimo（L）：1.26922 Precio de cierre（C）：1.26939
PP típico: (Máximo+Precio Mínimo+Precio de cierre)/3 = (1.27219+1.26922+1.26939)/3 = 1.27027
Calcule los niveles de soporte y resistencia según la fórmula anterior.
Soporte1：1.26835，Soporte2：1.2673，Soporte3：1.26538
Resistencia1：1.27132，Resistencia2：1.27324，Resistencia3：1.27419
02. Método Fibonacci (Fibonacci)
El método Fibonacci es un método de cálculo similar al clásico PP, que incluye los niveles Fibonacci para derivar otros valores. Otros niveles pueden calcularse de la siguiente manera:
- Soporte 1 PP típico - （0.382 Precio máximo del día de trading anterior - Precio más bajo del día de trading anterior））
- Soporte 2 PP típico - （0.618 Precio máximo del día de trading anterior - Precio más bajo del día de trading anterior））
- Soporte 3 PP típico - （1.000 Precio máximo del día de trading anterior - Precio más bajo del día de trading anterior））
- Resistencia 1 PP típico +（0.382 Precio máximo del día de trading anterior - Precio más bajo del día de trading anterior））
- Resistencia 2 PP típico +（0.618 Precio máximo del día de trading anterior - Precio más bajo del día de trading anterior））
- Resistencia 3 PP típico +（1.000 Precio máximo del día de trading anterior - Precio más bajo del día de trading anterior））
Ejemplo：2023-07-01 GBPUSD
Precio de Apertura（O）：1.27086 Máximo（H）：1.27219 Precio Mínimo（L）：1.26922 Precio de cierre（C）：1.26939
PP típico: (Máximo+Precio Mínimo+Precio de cierre)/3 = (1.27219+1.26922+1.26939)/3 = 1.27027
Calcule los niveles de soporte y resistencia según la fórmula anterior.
Soporte1：1.2691，Soporte2：1.2684，Soporte3：1.2673
Resistencia1：1.2714，Resistencia2：1.2721，Resistencia3：1.2732
03. Método de Woodie
Woodie es un método de cálculo desarrollado por Tom Woodie y es uno de los métodos de cálculo más populares. Aunque es similar al método típico, el método Woodie difiere del método clásico en que tiene en cuenta una serie de factores, como el precio de cierre actual, el precio de cierre anterior y los cambios de precio. La fórmula utilizada para calcular el PP de Woodie es la siguiente
PP = (H + L + 2C) / 4
R1 = (2 * PP) – L
R2 = PP + H –
L
S1 = (2 * PP) – H
S2 = PP – H + L
Donde: C es el último precio de cierre.
Ejemplo：2023-06-16 USDJPY
Precio de Apertura（O）：140.515，Máximo（H）：141.89，Precio Mínimo（L）：139.87，Precio de cierre（C）：141.843
PP típico：（Máximo+Precio Mínimo+2*Precio de cierre）/ 4 = （141.89+139.87+2*141.843）/4 = 141.3615
Calcule los niveles de soporte y resistencia según la fórmula anterior.
R1：142.853，R2：143.3815
S1：141.39，S2：139.3415
La determinación del punto de Giro (PP) implica calcular el precio pasado dado un período específico. Para hacer esto, los analistas utilizan varios métodos, los más populares son el Punto de Giro de Woodie, el Punto de Giro Clásico y el Punto de Giro de Camarilla, que analizaremos con más detalle más adelante. Pero antes de profundizar en estos métodos, vamos a profundizar en los propios pivotes.
Un punto de giro es un evento de cambio del mercado que indica la expectativa de precio para el siguiente día de trading. Si el precio cotiza por encima del punto de giro, indica una tendencia alcista del mercado. Por el contrario, si el precio cotiza por debajo de él, indica una tendencia del mercado bajista.
Los puntos de giro se utilizan para identificar niveles clave de soporte y resistencia. Los niveles clave de soporte y resistencia incluyen los niveles de soporte S1, S2 y S3, y los niveles de resistencia R1, R2 y R3. Cuando los precios están cayendo, el nivel de soporte S1 es el nivel de soporte más fuerte y el primer nivel de soporte a observar. De manera similar, cuando el precio sube, R1 es el nivel de resistencia más fuerte y el primer nivel de resistencia a observar.
Ø PP =（High + Low + Closing）/ 3
· R4 = C +（H-L）x 1.1/2
· R3 = C +（H-L）x 1.1/4
· R2 = C +（H-L）x 1.1/6
· R1 = C +（H-L）x 1.1/12
· S1 = C -（H-L）x 1.1/12
· S2 = C -（H-L）x 1.1/6
· S3 = C -（H-L）x 1.1/4
· S4 = C -（H-L）x 1.1/2
Un ejemplo de cómo se calculan estos puntos:
Situación . El precio de apertura está entre R3 y S3.
Compre cuando el precio caiga por debajo de S3 desde R3 y suba por encima de S3. Los objetivos serán los niveles R1, R2, R3, el stop loss puede colocarse en el nivel S4.
Esperar a que el precio suba hasta R3 y vuelva a caer por debajo de S3 para vender o ponerse corto. Los objetivos serán los niveles S1, S2, S3, con stop por encima de R4.
Situación . El precio de apertura está entre R3 y R4.
Compre cuando el precio caiga de R3 por debajo de R3 y vuelva a subir por encima de R3. Los objetivos serán los niveles 0,5%, 1% y 1,5%. El stop loss puede colocarse en el nivel R3. Esperar a que el precio suba hasta S3 y luego vender o ponerse en corto cuando vuelva a caer por debajo de S3. Los objetivos serán los niveles S1, S2 y S3, con Stop Loss colocados por encima de R4.
Situación . El precio de apertura está entre S3 y S4.
Esperar a que el precio suba hasta S3 y luego compre cuando vuelva a subir por encima de S3. Los objetivos serán los niveles R1, R2 y R3, con Stop Loss por debajo de S4.
Esperar a que el precio caiga hasta S4 y luego volver a caer por debajo de S4 para vender o ponerse en corto. El stop loss se coloca por encima de S3. Los objetivos son 0,5%, 1% y 1,5%.
Precio superior al R4
La compra a este nivel puede ser arriesgado. Espere a que el precio caiga por debajo de R3. La venta en corto tan pronto como el precio caiga por debajo de R3. El stop loss se coloca por encima de (R4+R3)/2, apuntando a S1, S2 y S3.
Precio inferior al S4
La venta en este nivel puede ser arriesgado ya que el precio abre con una fuerte caída. Espere a que el precio suba por encima de S3. Se realiza la compra cuando el precio suba por encima de S3 y se coloca un stop loss por debajo de (S4+S3)/2. Los objetivos son R1, R2 y R3.